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市場(chǎng)觀察
“中國(guó)購(gòu)買”:國(guó)際市場(chǎng)強(qiáng)大發(fā)動(dòng)機(jī)
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所謂世界經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,就是要改變一段時(shí)期以來(lái),美國(guó)主要依賴借債和印刷貨幣,無(wú)止境地消費(fèi)全球商品,導(dǎo)致巨額貿(mào)易逆差和天文數(shù)字債務(wù);而一些東亞國(guó)家則向美國(guó)市場(chǎng)提供各種商品,產(chǎn)生過(guò)量貿(mào)易順差和過(guò)量?jī)?chǔ)蓄的失衡局面。
所以,世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型的主要內(nèi)容就是:一方面美國(guó)增加儲(chǔ)蓄,擴(kuò)大生產(chǎn)和積極出口,包括高新技術(shù)的出口,由過(guò)度消費(fèi)和過(guò)量進(jìn)口向適量生產(chǎn)和適量出口轉(zhuǎn)型,逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易的大體平衡,實(shí)現(xiàn)支出與收入的大體平衡;另一方面中國(guó)等東亞國(guó)家則減少儲(chǔ)蓄,提高消費(fèi)比重,龐大的商品制造能力和資金儲(chǔ)備大規(guī)模地向國(guó)內(nèi)需求傾斜,由世界工廠向世界最大消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。
這種經(jīng)濟(jì)貿(mào)易指標(biāo)的反向變化,應(yīng)當(dāng)是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展恢復(fù)平衡的重要保證,也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)能夠持續(xù)健康發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
以美國(guó)和中國(guó)為領(lǐng)頭羊的世界經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,是本世紀(jì)以來(lái)的一次全球性經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的根本性變革,勢(shì)必會(huì)在全球范圍內(nèi),引發(fā)鋼鐵貿(mào)易、加工制造、原材料等多方面市場(chǎng)運(yùn)行格局的重大趨勢(shì)性變化。那么,世界經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型對(duì)全球鋼材市場(chǎng)運(yùn)行格局有哪些重大影響?初步分析,這些變化主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
中國(guó)成為全球最大的鋼鐵消費(fèi)市場(chǎng)
隨著美、中經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的開始和逐步實(shí)現(xiàn),中國(guó)國(guó)內(nèi)需求潛力的極大釋放并將超越美國(guó),成為繼初級(jí)產(chǎn)品和投資品之后的全球最大消費(fèi)品市場(chǎng)及服務(wù)性消費(fèi)市場(chǎng)。這種超越將首先在為數(shù)不多的個(gè)別商品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn),然后逐步拓展到多數(shù)商品領(lǐng)域,包括汽車、住宅、運(yùn)輸、旅游、金融、環(huán)保等許多方面。
與此同時(shí),中國(guó)的工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程方興未艾,依然持續(xù),兩種利多因素的疊加,將使得中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的需求持續(xù)旺盛,6億噸,甚至更多的粗鋼年消費(fèi)量至少持續(xù)10年或者是10年以上的時(shí)間。在此過(guò)程中,中國(guó)將成為全球最強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)之一,當(dāng)然也是世界鋼鐵及冶煉原料行業(yè)增長(zhǎng)的最強(qiáng)大發(fā)動(dòng)機(jī)。“中國(guó)購(gòu)買”,將逐步成為國(guó)際市場(chǎng)舉足輕重的影響因素。
鋼鐵出口進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定時(shí)期
此次金融危機(jī),境外需求急劇萎縮,導(dǎo)致中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口大幅滑坡。但隨著美、中經(jīng)濟(jì)為首的世界經(jīng)濟(jì)開始轉(zhuǎn)型,尤其是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)更多地依賴國(guó)內(nèi)市場(chǎng),中國(guó)鋼鐵資源和產(chǎn)能優(yōu)先滿足國(guó)內(nèi)需求,以及人民幣繼續(xù)升值的影響,中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口規(guī)模將進(jìn)入一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定時(shí)期。既不會(huì)像世界金融危機(jī)時(shí)期那樣大幅跌落,也難以重現(xiàn)金融危機(jī)以前2007年近7000萬(wàn)噸(含鋼坯)的規(guī)模水平。如果2010年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量約為6億噸、鋼材出口折合粗鋼在2500萬(wàn)噸以內(nèi),那么,比較2007年14%的比重,將顯著降低10個(gè)百分點(diǎn)。
由此可見(jiàn),沒(méi)有必要對(duì)中國(guó)巨大鋼鐵產(chǎn)能恐懼。國(guó)際市場(chǎng)應(yīng)當(dāng)擔(dān)心的是,由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型而引發(fā)國(guó)內(nèi)需求的巨大釋放,很有可能今后中國(guó)沒(méi)有那么多的鋼鐵產(chǎn)品可供出口,甚至不排除有些年度再次成為鋼鐵產(chǎn)品凈進(jìn)口國(guó)的可能性。
即便如此,由于前期基數(shù)較大以及世界對(duì)于中國(guó)廉價(jià)鋼鐵產(chǎn)品的較高依賴性,一段時(shí)期之內(nèi),中國(guó)仍是全球最重要的鋼鐵產(chǎn)品出口國(guó)之一。
國(guó)際市場(chǎng)鋼材及冶煉原料價(jià)格趨勢(shì)向上
受到美、中兩國(guó)為主導(dǎo)的世界經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型影響,將使得國(guó)際市場(chǎng)鋼材及冶煉原料價(jià)格漲勢(shì)難抑,其超級(jí)牛市還會(huì)持續(xù)下去。無(wú)論是鋼材還是礦石、燃油、煤炭、物流等價(jià)格都將震蕩上行,達(dá)到或越過(guò)前期高點(diǎn)。貨緊價(jià)揚(yáng),將成為鋼材及冶煉原料市場(chǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)。當(dāng)然,其中會(huì)伴隨著數(shù)次階段性行情調(diào)整。
世界經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型之所以能夠推動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)鋼材及冶煉原料價(jià)格趨勢(shì)向上,除了中國(guó)、印度等新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,全體國(guó)民要“過(guò)更好的日子”,國(guó)內(nèi)需求不斷增加,從而引發(fā)總體需求的膨脹之外,還有兩個(gè)因素:一是由于中國(guó)內(nèi)需增加,以及調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和節(jié)能減排的要求,相對(duì)低成本的中國(guó)鋼材出口量難以與國(guó)際市場(chǎng)需求同步增加,國(guó)際市場(chǎng)需求的滿足,只能更多地依賴更高生產(chǎn)成本的鋼材資源。二是為了支持美國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,更多地增加出口,美國(guó)政府必須推動(dòng)美元貶值,而且前期累積的巨額債務(wù)負(fù)擔(dān)也只能通過(guò)美元貶值來(lái)減輕。預(yù)計(jì)今后5年之內(nèi),美元指數(shù)有可能跌落到40以下水平。在今后一段時(shí)期還必須以美元為計(jì)價(jià)單位的情況下,美元持續(xù)貶值的結(jié)果,當(dāng)然會(huì)引發(fā)國(guó)際市場(chǎng)鋼材及冶煉原料價(jià)格的相應(yīng)上漲。
人民幣逐步成為國(guó)際貨幣
為了對(duì)沖美元長(zhǎng)期大幅貶值風(fēng)險(xiǎn)等多方面因素影響,今后數(shù)年之內(nèi),人民幣將一直保持小幅自主升值趨勢(shì),3年之內(nèi)人民兌換美元匯率有可能達(dá)到5比1水平,甚至更高。
面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)大宗商品價(jià)格震蕩上行的市場(chǎng)大勢(shì),人民幣的持續(xù)性小幅升值,單位貨幣購(gòu)買能力的逐步提高,有利于降低中國(guó)大宗商品,包括鐵礦石、廢鋼、焦煤進(jìn)口成本,降低海運(yùn)費(fèi)用;有利于擴(kuò)大內(nèi)需,提高中國(guó)人民的生活水平。在這個(gè)過(guò)程中,雖然鋼鐵和其他商品的出口增速會(huì)受到一些抑制,但這與中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,更多資源用于國(guó)內(nèi)需求,由“世界工廠”向最大消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型是一致的。
與此同時(shí),隨著世界經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型,中國(guó)綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力增長(zhǎng),尤其是中國(guó)在許多消費(fèi)品領(lǐng)域逐步取代美國(guó)成為全球最大銷售市場(chǎng),成為與美國(guó)同樣重要的世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)以后,由于匯率制度改革的進(jìn)一步完善,將使得人民幣幣值堅(jiān)挺,逐步成為國(guó)際貨幣,被其他國(guó)家大量用于貿(mào)易結(jié)算、計(jì)價(jià)和儲(chǔ)備。
中國(guó)最終獲取或分享相關(guān)商品定價(jià)權(quán)
以上趨勢(shì)性變化,很有可能在3年—5年之內(nèi)陸續(xù)見(jiàn)到。在這種情況下,并由于中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼鐵、礦石、焦炭、燃油、物流等市場(chǎng),包括期貨和大型現(xiàn)貨批發(fā)市場(chǎng)的相繼建立和逐步發(fā)育,以及進(jìn)出口關(guān)稅管制的進(jìn)一步松動(dòng),中國(guó)將最終獲取或者分享鋼鐵產(chǎn)品及冶煉材料的價(jià)格“定價(jià)權(quán)”,而不僅僅是所謂“話語(yǔ)權(quán)”。
而相關(guān)產(chǎn)品“定價(jià)權(quán)”的逐步分享并最終獲取之時(shí),才是中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)、鋼鐵強(qiáng)固的確立之日。
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